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A股海擒牛-交银荣安保本混合:第七次分红的公告(2015-04-1014:44:05)

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作者:欧冠买球官网    2021-09-01

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按标准日基金合同约定的分红比例计算的可分配金额=标准日可分配利润×10%。因此,按照基金合同约定的分红比例,本次应分配的最低金额分别为12、172、103.38元。

2、其他与分红相关的信息,股权登记日,4月。2015年14月14日,除息日,2015年4月14日,现金股利发放日,2015年4月16日,股利对象股权登记日,基金份额持有人股利再投资登记日。本期现金股利收益分配方式,不将股利再投资。

涉税事项说明 根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号,财政部、国家税务总局印发了关于证券投资基金有关税收问题的通知,分配给基金份额所有者的基金收入暂时免征所得税。费用相关事项说明 本基金免收本次分红的红利手续费。注:1、本次分红为基金合同生效后第七次分红。

2. 本次分红计划由基金经理和rese计算。3、基金份额持有人分红自2015年4月16日起计入基金管理账户。3. ��需提醒事项 1、本基金将于2015年4月14日完成股权登记。

2、本基金的直销机构为公司直销中心和公司网上直销交易平台。其他销售机构地址及联系方式请阅读基金最新招聘手册5、相关服务机构章节及相关公告,或拨打公司客服热线。

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3、股权登记日申请申购的基金份额不享有分红权,股权登记日申请回购的基金份额享有分红权。4、公司有权在股权登记日根据市场情况和客观因素调整末期股息计划。

基金净额变动,且不违反基金合同,并在当时公告。5、投资者欲了解分红详情可查询网站:400-700-5000、021-61055000各销售网站或公司客服中心。风险提示:基金的分红行为会改变基金的净利润,但不会影响基金的风险收益特性。

基金管理人承诺诚实勤勉。基金资产的管理和使用原则,但不保证基金一定的收益,也不保证最低收益。基金过去的表现并不代表未来的表现。

投资有风险。请投资者仔细阅读基金的相关法律文件,选择适合自身风险承受能力的投资产品。

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